有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,209,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,103,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,190,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7164 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,631,999,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,199,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,606,799,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,747,597,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4351 | 円 |
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