有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,035,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,960,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,651,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5476 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,339,954,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,034,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,308,920,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,785,961,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0625 | 円 |
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