有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,007,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,924,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,009,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3763 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,511,664,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,133,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,502,530,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,003,349,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8747 | 円 |
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