有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,578,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,551,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,258,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8303 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式マザーファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,724,607,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,021,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,708,586,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,613,540,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6442 | 円 |
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