総額に対し、年0.715%(税抜0.65%)以内の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分および内容は、次のとおりです。
その他有価証券 評価・換算差額等2021/01/08 9:08 #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1株当たり
純資産 額
前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産 の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産 額(千円) 9,977,548 9,917,076
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前事業年度 当事業年度2021/01/08 9:08 #9 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
第18期特定期間末(2020年4月10日現在) 第19期特定期間末(2020年10月12日現在) 7,777,099,466口 9,586,690,382口 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産 の額 1口当たり純資産 額 1.0255円 1口当たり純資産 額 1.0219円
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第18期特定期間末 第19期特定期間末2021/01/08 9:08 #10 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期別 純資産 総額(円)1万口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10期計算期間末 (2011年 4月11日) 572,091,755 573,204,220 10,285 10,305 第1期特定期間末 (2011年10月11日) 580,483,805 581,595,935 10,439 10,459 第2期特定期間末 (2012年 4月10日) 46,621,098 46,709,926 10,497 10,517 第3期特定期間末 (2012年10月10日) 76,598,783 76,744,426 10,519 10,539 第4期特定期間末 (2013年 4月10日) 99,202,355 99,389,175 10,620 10,640 第5期特定期間末 (2013年10月10日) 131,814,429 132,064,986 10,522 10,542 第6期特定期間末 (2014年 4月10日) 208,468,962 208,865,464 10,515 10,535 第7期特定期間末 (2014年10月10日) 351,421,651 352,087,890 10,549 10,569 第8期特定期間末 (2015年 4月10日) 556,463,322 557,512,787 10,605 10,625 第9期特定期間末 (2015年10月13日) 1,041,821,296 1,043,792,260 10,572 10,592 第10期特定期間末 (2016年 4月11日) 1,539,765,908 1,542,571,512 10,976 10,996 第11期特定期間末 (2016年10月11日) 1,561,366,806 1,564,247,099 10,842 10,862 第12期特定期間末 (2017年 4月10日) 1,299,426,790 1,301,882,101 10,585 10,605 第13期特定期間末 (2017年10月10日) 1,373,145,514 1,375,755,021 10,524 10,544 第14期特定期間末 (2018年 4月10日) 1,494,294,871 1,497,129,740 10,542 10,562 第15期特定期間末 (2018年10月10日) 1,819,137,754 1,822,653,766 10,348 10,368 第16期特定期間末 (2019年 4月10日) 2,370,286,713 2,374,800,765 10,502 10,522 第17期特定期間末 (2019年10月10日) 6,156,023,550 6,167,633,868 10,604 10,624 第18期特定期間末 (2020年 4月10日) 7,975,274,959 7,990,829,157 10,255 10,275 第19期特定期間末 (2020年10月12日) 9,796,311,478 9,815,484,858 10,219 10,239 2019年10月末日 6,432,052,794 ― 10,563 ― 11月末日 6,735,543,918 ― 10,513 ― 12月末日 7,629,622,991 ― 10,473 ― 2020年 1月末日 7,968,705,058 ― 10,508 ― 2月末日 8,152,149,079 ― 10,584 ― 3月末日 7,898,696,123 ― 10,278 ― 4月末日 8,060,187,133 ― 10,293 ― 5月末日 8,211,781,315 ― 10,246 ― 6月末日 8,896,358,866 ― 10,239 ― 7月末日 9,251,339,194 ― 10,276 ― 8月末日 9,421,294,799 ― 10,233 ― 9月末日 9,697,209,212 ― 10,247 ― 10月末日 9,886,374,812 ― 10,226 ― (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2021/01/08 9:08 #11 純資産額計算書（連結） (2020年10月30日現在)
【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 9,937,081,866 円 Ⅱ 負債総額 50,707,054 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,886,374,812 円 Ⅳ 発行済口数 9,667,982,544 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0226 円 (1万口当たり純資産 額) (10,226 円)
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Ⅰ 資産総額 9,937,081,866 円 Ⅱ 負債総額 50,707,054 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,886,374,812 円 Ⅳ 発行済口数 9,667,982,544 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0226 円 (1万口当たり純資産 額) (10,226 円) 2021/01/08 9:08 #12 設定及び解約の実績（連結） (1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 715,156,669 1.61 合計(純資産 総額) 44,463,896,656 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 18,942,739,080 42.60 地方債証券 日本 99,477,000 0.22 特殊債券 日本 10,682,807 0.02 社債券 日本 22,689,129,100 51.03 フランス 818,848,000 1.84 スペイン 791,240,000 1.78 韓国 396,624,000 0.89 小計 24,695,841,100 55.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 715,156,669 1.61 合計(純資産 総額) 44,463,896,656 100.00
(2)投資資産
2021/01/08 9:08 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2020年3月31日)
資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007 (単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産 の部 株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度2021/01/08 9:08 #14 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
2021/01/08 9:08 #15 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
2021/01/08 9:08 #16 運用状況（連結） 以下は2020年10月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/01/08 9:08 #17 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
(2020年10月12日現在) 負債合計 4,613,182,428 純資産 の部 元本等
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(2020年10月12日現在) 科目 金額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 3,259,587,124 国債証券 16,708,652,470 地方債証券 1,099,850,000 特殊債券 10,691,199 社債券 25,767,466,300 未収入金 1,771,245,800 未収利息 63,022,771 前払費用 16,054,192 流動資産合計 48,696,569,856 資産合計 48,696,569,856 負債の部 流動負債 未払金 4,601,595,000 未払解約金 11,373,000 その他未払費用 214,428 流動負債合計 4,613,182,428 負債合計 4,613,182,428 純資産 の部 元本等 元本 29,928,333,314 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,155,054,114 元本等合計 44,083,387,428 純資産 合計44,083,387,428 負債純資産 合計 48,696,569,856 2021/01/08 9:08 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
