明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

【提出】: 2015/07/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	428,787,059	1.3246	567,979,082	1.3275	569,214,820	99.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

開示資料

決算

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