有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 2,952,201,780 | 1.2925 | 3,815,720,801 | 1.2889 | 3,805,092,874 | 99.62 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
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