有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【提出】
- 2021/01/08 9:08
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- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 6,693,858,301 | 1.4729 | 9,859,627,037 | 1.4742 | 9,868,085,907 | 99.82 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合計 | 99.82 |