有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

【提出】
2016/01/08 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田日本債券
ポートフォリオ・
マザーファンド		915,222,8771.33871,225,219,4071.34011,226,490,17799.25

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.25
合計99.25

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