有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】
2020/07/09 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド5,473,936,2711.45947,989,069,4831.46518,019,864,03099.50
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.50
合計99.50

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