有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 3,645,639,081 | 1.3361 | 4,870,938,377 | 1.3442 | 4,900,468,052 | 99.70 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合計 | 99.70 |
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