有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

(平成26年4月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	296,255,739	円
Ⅱ 負債総額	2,158,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,097,520	円
Ⅳ 発行済口数	282,698,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0403	円

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,684,088,580	円
Ⅱ 負債総額	53,839,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,630,249,068	円
Ⅳ 発行済口数	4,361,286,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8324	円

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	464,837,142	円
Ⅱ 負債総額	330,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,507,142	円
Ⅳ 発行済口数	322,798,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4390	円

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,172,691,894	円
Ⅱ 負債総額	720,432,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,452,259,314	円
Ⅳ 発行済口数	5,832,305,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2778	円

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,923,134,782	円
Ⅱ 負債総額	1,140,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,921,994,782	円
Ⅳ 発行済口数	3,908,073,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5153	円

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,936,829,171	円
Ⅱ 負債総額	35,646,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,901,183,012	円
Ⅳ 発行済口数	17,084,636,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0428	円