有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(平成29年4月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	213,774,853	円
Ⅱ 負債総額	167,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,606,875	円
Ⅳ 発行済口数	172,653,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2372	円
(1万口当たり純資産額)	(12,372	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,383,410,861	円
Ⅱ 負債総額	14,279,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,369,131,208	円
Ⅳ 発行済口数	4,394,135,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2219	円
(1万口当たり純資産額)	(12,219	円)

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,413,178,056	円
Ⅱ 負債総額	19,966,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,393,211,202	円
Ⅳ 発行済口数	648,037,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1499	円
(1万口当たり純資産額)	(21,499	円)

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,357,585,302	円
Ⅱ 負債総額	986,245,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,371,340,282	円
Ⅳ 発行済口数	18,092,908,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4023	円
(1万口当たり純資産額)	(14,023	円)

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,176,889,661	円
Ⅱ 負債総額	1,461,844,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,715,045,301	円
Ⅳ 発行済口数	5,291,996,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0248	円
(1万口当たり純資産額)	(20,248	円)

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,620,920,733	円
Ⅱ 負債総額	288,718,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,332,202,366	円
Ⅳ 発行済口数	11,337,327,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1462	円
(1万口当たり純資産額)	(21,462	円)