有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(平成27年4月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	263,588,140	円
Ⅱ 負債総額	235,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,352,625	円
Ⅳ 発行済口数	213,159,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2355	円
(1万口当たり純資産額)	(12,355	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,681,413,330	円
Ⅱ 負債総額	99,054,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,582,358,810	円
Ⅳ 発行済口数	4,053,088,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1306	円
(1万口当たり純資産額)	(11,306	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	832,763,267	円
Ⅱ 負債総額	1,530,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,233,267	円
Ⅳ 発行済口数	432,664,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9212	円
(1万口当たり純資産額)	(19,212	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,437,181,744	円
Ⅱ 負債総額	555,169,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,882,012,234	円
Ⅳ 発行済口数	8,950,399,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3275	円
(1万口当たり純資産額)	(13,275	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,709,936,894	円
Ⅱ 負債総額	130,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,709,806,894	円
Ⅳ 発行済口数	4,503,789,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9339	円
(1万口当たり純資産額)	(19,339	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,719,679,403	円
Ⅱ 負債総額	134,780,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,584,899,403	円
Ⅳ 発行済口数	14,490,867,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3177	円
(1万口当たり純資産額)	(23,177	円)