有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

(平成28年4月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	224,341,835	円
Ⅱ 負債総額	170,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,171,052	円
Ⅳ 発行済口数	192,450,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1648	円
(1万口当たり純資産額)	(11,648	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,257,385,154	円
Ⅱ 負債総額	9,541,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,247,843,998	円
Ⅳ 発行済口数	4,152,572,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円
(1万口当たり純資産額)	(10,229	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,091,066,436	円
Ⅱ 負債総額	12,434,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,078,631,720	円
Ⅳ 発行済口数	582,945,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8503	円
(1万口当たり純資産額)	(18,503	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,376,753,352	円
Ⅱ 負債総額	549,478,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,827,274,558	円
Ⅳ 発行済口数	11,925,290,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4111	円
(1万口当たり純資産額)	(14,111	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,932,395,715	円
Ⅱ 負債総額	67,458,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,864,937,011	円
Ⅳ 発行済口数	4,454,246,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7657	円
(1万口当たり純資産額)	(17,657	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	27,426,589,141	円
Ⅱ 負債総額	52,456,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,374,133,074	円
Ⅳ 発行済口数	12,623,284,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1685	円
(1万口当たり純資産額)	(21,685	円)