有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

(2018年4月27日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	210,560,635	円
Ⅱ 負債総額	158,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,402,388	円
Ⅳ 発行済口数	159,080,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3226	円
(1万口当たり純資産額)	(13,226	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,220,034,279	円
Ⅱ 負債総額	188,946,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,031,087,620	円
Ⅳ 発行済口数	4,323,642,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3949	円
(1万口当たり純資産額)	(13,949	円)

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,396,185,556	円
Ⅱ 負債総額	58,818,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,337,366,915	円
Ⅳ 発行済口数	1,049,134,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1811	円
(1万口当たり純資産額)	(31,811	円)

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,603,809,664	円
Ⅱ 負債総額	901,834,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,701,975,195	円
Ⅳ 発行済口数	23,620,268,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4268	円
(1万口当たり純資産額)	(14,268	円)

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,143,042,874	円
Ⅱ 負債総額	1,676,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,141,365,888	円
Ⅳ 発行済口数	6,545,370,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3133	円
(1万口当たり純資産額)	(23,133	円)

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,899,228,152	円
Ⅱ 負債総額	724,944,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,174,283,158	円
Ⅳ 発行済口数	10,786,041,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2413	円
(1万口当たり純資産額)	(22,413	円)