有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

(2019年4月26日現在)
 
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	178,379,584	円
Ⅱ 負債総額	126,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,253,144	円
Ⅳ 発行済口数	141,655,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2584	円
(1万口当たり純資産額)	(12,584	円)

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,612,099,554	円
Ⅱ 負債総額	12,185,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,599,913,867	円
Ⅳ 発行済口数	4,682,926,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1958	円
(1万口当たり純資産額)	(11,958	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,937,679,859	円
Ⅱ 負債総額	190,230,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,747,449,202	円
Ⅳ 発行済口数	1,664,429,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8523	円
(1万口当たり純資産額)	(28,523	円)

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,878,978,936	円
Ⅱ 負債総額	840,936,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,038,042,751	円
Ⅳ 発行済口数	24,045,024,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4572	円
(1万口当たり純資産額)	(14,572	円)

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,195,861,160	円
Ⅱ 負債総額	210,845,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,985,015,569	円
Ⅳ 発行済口数	7,416,685,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5598	円
(1万口当たり純資産額)	(25,598	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	25,627,588,136	円
Ⅱ 負債総額	1,082,246,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,545,341,504	円
Ⅳ 発行済口数	10,780,948,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2767	円
(1万口当たり純資産額)	(22,767	円)