- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第45計算期間末 (平成18年7月19日) | 37,221,295,204 | 37,252,821,621 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第46計算期間末 (平成19年7月19日) | 34,058,121,112 | 34,221,395,636 | 1.0000 | 1.0048 |
| 第47計算期間末 (平成20年7月22日) | 31,682,701,893 | 31,887,625,578 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第48計算期間末 (平成21年7月21日) | 29,901,626,206 | 30,096,195,910 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第49計算期間末 (平成22年7月20日) | 28,627,908,568 | 28,756,991,793 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第50計算期間末 (平成23年7月19日) | 27,161,107,077 | 27,218,851,541 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (平成24年7月19日) | 24,522,278,173 | 24,572,916,630 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (平成25年7月19日) | 22,878,480,996 | 22,909,527,092 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (平成26年7月22日) | 21,562,587,801 | 21,588,635,392 | 1.0000 | 1.0012 |
| 平成26年8月末日 | 22,938,982,042 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 22,807,208,765 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 22,649,044,833 | - | 1.0003 | - |
| 11月末日 | 22,549,882,126 | - | 1.0004 | - |
| 12月末日 | 22,407,422,898 | - | 1.0005 | - |
| 平成27年1月末日 | 22,172,256,888 | - | 1.0006 | - |
| 2月末日 | 21,930,406,118 | - | 1.0006 | - |
| 3月末日 | 21,584,119,942 | - | 1.0007 | - |
| 4月末日 | 21,244,478,434 | - | 1.0008 | - |
| 5月末日 | 20,963,626,899 | - | 1.0009 | - |
| 6月末日 | 20,670,985,030 | - | 1.0009 | - |
| 第54計算期間末 (平成27年7月21日) | 20,499,532,987 | 20,517,531,573 | 1.0000 | 1.0009 |
| 7月末日 | 21,691,317,117 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 21,546,376,480 | - | 1.0001 | - |
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