有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
- 【提出】
- 2025/10/15 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第55計算期間末 (2016年7月19日) | 19,094,921,968 | 19,103,724,725 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年7月19日) | 17,661,355,625 | 17,661,355,625 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年7月19日) | 15,929,482,701 | 15,929,482,701 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年7月19日) | 14,263,817,592 | 14,263,817,592 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年7月20日) | 13,526,060,410 | 13,526,060,410 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年7月19日) | 12,675,052,969 | 12,675,052,969 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年7月19日) | 11,494,934,270 | 11,494,934,270 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年7月19日) | 10,790,170,962 | 10,792,037,660 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年7月19日) | 9,954,231,576 | 9,960,542,553 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2024年7月末日 | 10,418,950,833 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 10,363,000,088 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 10,291,371,988 | - | 1.0004 | - |
| 10月末日 | 10,198,673,285 | - | 1.0006 | - |
| 11月末日 | 10,147,302,020 | - | 1.0007 | - |
| 12月末日 | 9,966,945,624 | - | 1.0009 | - |
| 2025年1月末日 | 9,901,276,278 | - | 1.0011 | - |
| 2月末日 | 9,787,235,198 | - | 1.0014 | - |
| 3月末日 | 9,614,305,188 | - | 1.0016 | - |
| 4月末日 | 9,444,756,836 | - | 1.0020 | - |
| 5月末日 | 9,329,298,731 | - | 1.0024 | - |
| 6月末日 | 9,227,540,530 | - | 1.0028 | - |
| 第64計算期間末 (2025年7月22日) | 9,145,518,507 | 9,169,754,115 | 1.0000 | 1.0027 |
| 7月末日 | 9,554,264,909 | - | 1.0002 | - |
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