- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第48計算期間末 (2009年7月21日) | 29,901,626,206 | 30,096,195,910 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第49計算期間末 (2010年7月20日) | 28,627,908,568 | 28,756,991,793 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第50計算期間末 (2011年7月19日) | 27,161,107,077 | 27,218,851,541 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (2012年7月19日) | 24,522,278,173 | 24,572,916,630 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (2013年7月19日) | 22,878,480,996 | 22,909,527,092 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年7月22日) | 21,562,587,801 | 21,588,635,392 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年7月21日) | 20,499,532,987 | 20,517,531,573 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年7月19日) | 19,094,921,968 | 19,103,724,725 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年7月19日) | 17,661,355,625 | 17,661,355,625 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017年8月末日 | 18,565,366,595 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 18,448,134,231 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 18,283,995,663 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 18,149,295,744 | - | 0.9999 | - |
| 12月末日 | 17,964,011,627 | - | 0.9999 | - |
| 2018年1月末日 | 17,806,186,723 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 17,590,138,978 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 17,278,177,026 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 16,990,321,737 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 16,736,779,547 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 16,033,762,117 | - | 0.9997 | - |
| 第57計算期間末 (2018年7月19日) | 15,929,482,701 | 15,929,482,701 | 0.9997 | 0.9997 |
| 7月末日 | 16,879,171,626 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 16,753,519,037 | - | 0.9997 | - |
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