半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)
- 【提出】
- 2024/04/12 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第53計算期間末 (2014年7月22日) | 21,562,587,801 | 21,588,635,392 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年7月21日) | 20,499,532,987 | 20,517,531,573 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年7月19日) | 19,094,921,968 | 19,103,724,725 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年7月19日) | 17,661,355,625 | 17,661,355,625 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年7月19日) | 15,929,482,701 | 15,929,482,701 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年7月19日) | 14,263,817,592 | 14,263,817,592 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年7月20日) | 13,526,060,410 | 13,526,060,410 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年7月19日) | 12,675,052,969 | 12,675,052,969 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年7月19日) | 11,494,934,270 | 11,494,934,270 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2023年1月末日 | 11,574,765,783 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 11,464,705,387 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 11,254,437,641 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 11,083,871,324 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 10,941,536,886 | - | 1.0002 | - |
| 6月末日 | 10,846,849,249 | - | 1.0002 | - |
| 第62計算期間末 (2023年7月19日) | 10,790,170,962 | 10,792,037,660 | 1.0000 | 1.0002 |
| 7月末日 | 11,303,990,326 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 11,232,135,547 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 11,147,087,384 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 11,026,833,519 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 10,948,884,088 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 10,853,099,221 | - | 1.0002 | - |
| 2024年1月末日 | 10,743,360,370 | - | 1.0003 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
