半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【提出】
- 2021/04/13 9:07
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第50計算期間末 (2011年7月19日) | 27,161,107,077 | 27,218,851,541 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (2012年7月19日) | 24,522,278,173 | 24,572,916,630 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (2013年7月19日) | 22,878,480,996 | 22,909,527,092 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年7月22日) | 21,562,587,801 | 21,588,635,392 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年7月21日) | 20,499,532,987 | 20,517,531,573 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年7月19日) | 19,094,921,968 | 19,103,724,725 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年7月19日) | 17,661,355,625 | 17,661,355,625 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年7月19日) | 15,929,482,701 | 15,929,482,701 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年7月19日) | 14,263,817,592 | 14,263,817,592 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年2月末日 | 14,353,357,686 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 14,068,130,360 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 13,848,684,067 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 13,733,810,699 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 13,587,026,570 | - | 0.9998 | - |
| 第59計算期間末 (2020年7月20日) | 13,526,060,410 | 13,526,060,410 | 0.9998 | 0.9998 |
| 7月末日 | 14,251,014,303 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 14,152,592,455 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 14,064,111,975 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 13,951,794,514 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 13,884,505,879 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 13,797,491,601 | - | 0.9998 | - |
| 2021年1月末日 | 13,701,781,357 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 13,560,383,209 | - | 0.9999 | - |
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