- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52計算期間末 (2013年7月19日) | 22,878,480,996 | 22,909,527,092 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年7月22日) | 21,562,587,801 | 21,588,635,392 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年7月21日) | 20,499,532,987 | 20,517,531,573 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年7月19日) | 19,094,921,968 | 19,103,724,725 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年7月19日) | 17,661,355,625 | 17,661,355,625 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年7月19日) | 15,929,482,701 | 15,929,482,701 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年7月19日) | 14,263,817,592 | 14,263,817,592 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年7月20日) | 13,526,060,410 | 13,526,060,410 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年7月19日) | 12,675,052,969 | 12,675,052,969 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2021年7月末日 | 13,288,444,624 | - | 0.9999 | - |
| 8月末日 | 13,200,891,531 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 13,121,168,697 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 13,029,516,610 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 12,943,729,024 | - | 0.9999 | - |
| 12月末日 | 12,841,094,246 | - | 0.9999 | - |
| 2022年1月末日 | 12,708,809,822 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 12,572,965,770 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 12,398,487,904 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 11,980,798,079 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 11,855,388,485 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 11,559,768,513 | - | 0.9998 | - |
| 第61計算期間末 (2022年7月19日) | 11,494,934,270 | 11,494,934,270 | 0.9998 | 0.9998 |
| 7月末日 | 12,042,610,256 | - | 0.9998 | - |
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