- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
| 2026年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 319,047,651 | |
| Ⅱ 負債総額 | 62,080 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,985,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,246,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | |
| (10,000口当たり) | (9,992 | ) |
| 2026年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 319,047,651 | |
| Ⅱ 負債総額 | 62,080 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,985,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,246,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | |
| (10,000口当たり) | (9,992 | ) |
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