- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第45計算期間末 (平成18年8月21日) | 28,965,625,866 | 28,993,114,221 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第46計算期間末 (平成19年8月20日) | 25,867,853,848 | 25,996,339,462 | 1.0000 | 1.0050 |
| 第47計算期間末 (平成20年8月19日) | 23,292,494,588 | 23,441,426,698 | 1.0000 | 1.0064 |
| 第48計算期間末 (平成21年8月19日) | 21,707,887,324 | 21,849,249,049 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第49計算期間末 (平成22年8月19日) | 20,655,729,440 | 20,745,912,303 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第50計算期間末 (平成23年8月19日) | 19,662,559,271 | 19,703,319,716 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (平成24年8月20日) | 18,276,580,421 | 18,312,420,778 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (平成25年8月19日) | 16,854,332,477 | 16,877,136,366 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (平成26年8月19日) | 15,836,159,795 | 15,854,292,190 | 1.0000 | 1.0011 |
| 平成26年9月末日 | 16,490,374,658 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 16,375,151,095 | - | 1.0002 | - |
| 11月末日 | 16,297,828,968 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 16,178,852,734 | - | 1.0004 | - |
| 平成27年1月末日 | 15,832,102,657 | - | 1.0005 | - |
| 2月末日 | 15,685,995,754 | - | 1.0006 | - |
| 3月末日 | 15,530,888,438 | - | 1.0006 | - |
| 4月末日 | 15,361,267,398 | - | 1.0007 | - |
| 5月末日 | 15,231,350,259 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 15,102,460,984 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 14,938,843,608 | - | 1.0009 | - |
| 第54計算期間末 (平成27年8月19日) | 14,836,509,548 | 14,849,491,492 | 1.0000 | 1.0009 |
| 8月末日 | 15,565,937,322 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 15,457,474,875 | - | 1.0001 | - |
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