- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第55計算期間末 (2016年8月19日) | 13,778,031,618 | 13,784,465,953 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年8月21日) | 13,106,364,992 | 13,106,364,992 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年8月20日) | 12,451,372,766 | 12,451,372,766 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年8月19日) | 9,625,103,805 | 9,625,103,805 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年8月19日) | 9,082,711,697 | 9,082,711,697 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年8月19日) | 8,551,892,209 | 8,551,892,209 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年8月19日) | 8,085,538,415 | 8,085,538,415 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年8月21日) | 7,585,111,787 | 7,586,515,032 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年8月19日) | 7,075,986,175 | 7,081,059,654 | 1.0000 | 1.0007 |
| 2024年8月末日 | 7,363,563,411 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 7,324,873,880 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 7,259,594,700 | - | 1.0004 | - |
| 11月末日 | 7,212,532,060 | - | 1.0006 | - |
| 12月末日 | 7,163,118,020 | - | 1.0007 | - |
| 2025年1月末日 | 7,112,765,484 | - | 1.0009 | - |
| 2月末日 | 7,057,707,372 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 6,970,840,613 | - | 1.0014 | - |
| 4月末日 | 6,873,958,615 | - | 1.0018 | - |
| 5月末日 | 6,805,241,132 | - | 1.0022 | - |
| 6月末日 | 6,735,370,350 | - | 1.0026 | - |
| 7月末日 | 6,650,311,769 | - | 1.0031 | - |
| 第64計算期間末 (2025年8月19日) | 6,593,983,563 | 6,612,855,529 | 1.0000 | 1.0029 |
| 8月末日 | 6,846,071,584 | - | 1.0001 | - |
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