半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【提出】
- 2024/05/14 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第53計算期間末 (2014年8月19日) | 15,836,159,795 | 15,854,292,190 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年8月19日) | 14,836,509,548 | 14,849,491,492 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年8月19日) | 13,778,031,618 | 13,784,465,953 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年8月21日) | 13,106,364,992 | 13,106,364,992 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年8月20日) | 12,451,372,766 | 12,451,372,766 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年8月19日) | 9,625,103,805 | 9,625,103,805 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年8月19日) | 9,082,711,697 | 9,082,711,697 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年8月19日) | 8,551,892,209 | 8,551,892,209 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年8月19日) | 8,085,538,415 | 8,085,538,415 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2023年2月末日 | 8,134,293,272 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 8,032,549,721 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 7,857,560,924 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 7,774,208,227 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 7,708,109,142 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 7,628,716,836 | - | 1.0001 | - |
| 第62計算期間末 (2023年8月21日) | 7,585,111,787 | 7,586,515,032 | 1.0000 | 1.0002 |
| 8月末日 | 7,945,058,759 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 7,896,594,958 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 7,841,302,134 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 7,781,136,551 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 7,712,186,579 | - | 1.0001 | - |
| 2024年1月末日 | 7,635,520,507 | - | 1.0002 | - |
| 2月末日 | 7,563,758,388 | - | 1.0003 | - |
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