- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第48計算期間末 (2009年8月19日) | 21,707,887,324 | 21,849,249,049 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第49計算期間末 (2010年8月19日) | 20,655,729,440 | 20,745,912,303 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第50計算期間末 (2011年8月19日) | 19,662,559,271 | 19,703,319,716 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (2012年8月20日) | 18,276,580,421 | 18,312,420,778 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (2013年8月19日) | 16,854,332,477 | 16,877,136,366 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年8月19日) | 15,836,159,795 | 15,854,292,190 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年8月19日) | 14,836,509,548 | 14,849,491,492 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年8月19日) | 13,778,031,618 | 13,784,465,953 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年8月21日) | 13,106,364,992 | 13,106,364,992 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2017年9月末日 | 13,744,958,588 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 13,639,277,055 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 13,531,345,172 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 13,432,602,117 | - | 0.9998 | - |
| 2018年1月末日 | 13,349,818,533 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 13,233,402,068 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 13,076,626,932 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 12,929,154,809 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 12,787,427,637 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 12,687,686,070 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 12,538,042,901 | - | 0.9997 | - |
| 第57計算期間末 (2018年8月20日) | 12,451,372,766 | 12,451,372,766 | 0.9997 | 0.9997 |
| 8月末日 | 13,088,188,402 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 13,010,861,534 | - | 0.9997 | - |
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