- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第50計算期間末 (2011年8月19日) | 19,662,559,271 | 19,703,319,716 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第51計算期間末 (2012年8月20日) | 18,276,580,421 | 18,312,420,778 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第52計算期間末 (2013年8月19日) | 16,854,332,477 | 16,877,136,366 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年8月19日) | 15,836,159,795 | 15,854,292,190 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年8月19日) | 14,836,509,548 | 14,849,491,492 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年8月19日) | 13,778,031,618 | 13,784,465,953 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年8月21日) | 13,106,364,992 | 13,106,364,992 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年8月20日) | 12,451,372,766 | 12,451,372,766 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年8月19日) | 9,625,103,805 | 9,625,103,805 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2019年8月末日 | 10,099,900,903 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 10,033,966,573 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 9,957,779,368 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 9,890,403,129 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 9,820,262,271 | - | 0.9997 | - |
| 2020年1月末日 | 9,764,332,801 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 9,668,915,900 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 9,433,851,106 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 9,342,540,084 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 9,274,810,109 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 9,204,735,367 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 9,127,000,410 | - | 0.9997 | - |
| 第59計算期間末 (2020年8月19日) | 9,082,711,697 | 9,082,711,697 | 0.9997 | 0.9997 |
| 8月末日 | 9,516,335,063 | - | 0.9997 | - |
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