- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52計算期間末 (2013年8月19日) | 16,854,332,477 | 16,877,136,366 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年8月19日) | 15,836,159,795 | 15,854,292,190 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年8月19日) | 14,836,509,548 | 14,849,491,492 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第55計算期間末 (2016年8月19日) | 13,778,031,618 | 13,784,465,953 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年8月21日) | 13,106,364,992 | 13,106,364,992 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年8月20日) | 12,451,372,766 | 12,451,372,766 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年8月19日) | 9,625,103,805 | 9,625,103,805 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年8月19日) | 9,082,711,697 | 9,082,711,697 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年8月19日) | 8,551,892,209 | 8,551,892,209 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2021年8月末日 | 8,990,362,296 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 8,939,915,583 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 8,876,838,168 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 8,820,882,938 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 8,756,571,718 | - | 0.9998 | - |
| 2022年1月末日 | 8,699,766,999 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 8,632,484,367 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 8,548,929,765 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 8,366,184,521 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 8,293,069,290 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 8,209,235,943 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 8,124,884,122 | - | 0.9998 | - |
| 第61計算期間末 (2022年8月19日) | 8,085,538,415 | 8,085,538,415 | 0.9998 | 0.9998 |
| 8月末日 | 8,496,716,825 | - | 0.9999 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
