- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第53期 (平成26年 6月19日現在) | 第54期中間計算期間末 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,088,941,005 | 9,904,566,782 |
| 国債証券 | 20,506,960,972 | 15,003,409,652 |
| 地方債証券 | 8,305,856,282 | 7,940,917,484 |
| 特殊債券 | 21,553,534,836 | 21,072,668,127 |
| 社債券 | 16,932,094,702 | 16,213,141,408 |
| 未収利息 | 76,048,399 | 91,691,049 |
| 前払費用 | 16,705,991 | 49,315 |
| 流動資産合計 | 70,480,142,187 | 70,226,443,817 |
| 資産合計 | 70,480,142,187 | 70,226,443,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 64,411,943 | - |
| 未払解約金 | 35,969,279 | 47,125,312 |
| 未払受託者報酬 | 968,235 | 468,201 |
| 未払委託者報酬 | 12,438,073 | 6,014,528 |
| その他未払費用 | 786,562 | 388,897 |
| 流動負債合計 | 314,574,092 | 53,996,938 |
| 負債合計 | 314,574,092 | 53,996,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,165,515,668 | 70,140,816,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 52,427 | 31,630,863 |
| 元本等合計 | 70,165,568,095 | 70,172,446,879 |
| 純資産合計 | 70,165,568,095 | 70,172,446,879 |
| 負債純資産合計 | 70,480,142,187 | 70,226,443,817 |
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