- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第58期 (2019年 6月19日現在) | 第59期中間計算期間末 (2019年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,784,076,420 | 1,945,429,759 |
| 地方債証券 | 4,447,558,744 | 7,000,550,547 |
| 特殊債券 | 11,935,165,021 | 13,510,688,661 |
| 社債券 | 15,627,867,435 | 14,079,926,423 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,025,540 | 5,500,000,776 |
| 未収利息 | 34,150,606 | 28,450,697 |
| 前払費用 | 11,725,074 | 3,887,405 |
| 流動資産合計 | 41,840,568,840 | 42,068,934,268 |
| 資産合計 | 41,840,568,840 | 42,068,934,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,722,232,959 | 3,254,862,500 |
| 未払解約金 | 52,384,646 | 25,777,761 |
| 未払受託者報酬 | 42,028 | 19,906 |
| 未払委託者報酬 | 420,122 | 199,007 |
| 未払利息 | 3,304 | 3,096 |
| その他未払費用 | 4,383 | 2,063 |
| 流動負債合計 | 2,775,087,442 | 3,280,864,333 |
| 負債合計 | 2,775,087,442 | 3,280,864,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,072,353,583 | 38,796,315,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,872,185 | △8,245,636 |
| 元本等合計 | 39,065,481,398 | 38,788,069,935 |
| 純資産合計 | 39,065,481,398 | 38,788,069,935 |
| 負債純資産合計 | 41,840,568,840 | 42,068,934,268 |
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