- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第64期 (2025年 6月19日現在) | 第65期中間計算期間末 (2025年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,997,640 | 1,349,832,242 |
| 地方債証券 | 3,350,829,454 | 3,417,777,108 |
| 特殊債券 | 9,033,293,646 | 8,835,262,503 |
| 社債券 | 8,177,647,712 | 9,876,745,842 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,997,674,613 | 1,999,507,876 |
| 未収利息 | 28,992,807 | 19,845,333 |
| 前払費用 | 2,272,742 | 2,865,808 |
| 流動資産合計 | 25,531,708,614 | 25,501,836,712 |
| 資産合計 | 25,531,708,614 | 25,501,836,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 201,057,000 | 297,510,000 |
| 未払収益分配金 | 73,822,900 | - |
| 未払解約金 | 15,229,267 | 13,142,245 |
| 未払受託者報酬 | 188,563 | 812,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,031 | 10,790,019 |
| その他未払費用 | 296,166 | 210,277 |
| 流動負債合計 | 293,098,927 | 322,464,698 |
| 負債合計 | 293,098,927 | 322,464,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,238,598,445 | 25,109,616,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,242 | 69,755,024 |
| 元本等合計 | 25,238,609,687 | 25,179,372,014 |
| 純資産合計 | 25,238,609,687 | 25,179,372,014 |
| 負債純資産合計 | 25,531,708,614 | 25,501,836,712 |
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