- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第62期 (2023年 6月19日現在) | 第63期中間計算期間末 (2023年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,837,022,563 | 2,093,693,713 |
| 地方債証券 | 3,461,465,193 | 3,104,675,724 |
| 特殊債券 | 8,706,191,214 | 8,552,745,042 |
| 社債券 | 8,068,718,525 | 9,463,491,217 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,843,133 | 6,999,621,147 |
| 未収利息 | 28,911,310 | 30,157,733 |
| 前払費用 | 3,038,414 | 1,734,945 |
| 流動資産合計 | 30,105,190,352 | 30,246,119,521 |
| 資産合計 | 30,105,190,352 | 30,246,119,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 306,294,000 | 703,136,000 |
| 未払解約金 | 21,552,331 | 16,435,675 |
| 未払受託者報酬 | 31,559 | 15,146 |
| 未払委託者報酬 | 315,361 | 151,393 |
| 未払利息 | 3,056 | 754 |
| その他未払費用 | 3,305 | 1,607 |
| 流動負債合計 | 328,199,612 | 719,740,575 |
| 負債合計 | 328,199,612 | 719,740,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,787,140,708 | 29,534,999,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △10,149,968 | △8,620,559 |
| 元本等合計 | 29,776,990,740 | 29,526,378,946 |
| 純資産合計 | 29,776,990,740 | 29,526,378,946 |
| 負債純資産合計 | 30,105,190,352 | 30,246,119,521 |
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