- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 (2022年 6月20日現在) | 第62期中間計算期間末 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,141,280,753 | 4,920,963,132 |
| 地方債証券 | 1,504,619,447 | 1,858,239,751 |
| 特殊債券 | 11,229,156,857 | 9,964,887,131 |
| 社債券 | 8,418,667,901 | 8,033,708,636 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,999,961,001 | 7,999,904,540 |
| 未収利息 | 14,433,589 | 17,788,092 |
| 前払費用 | 6,743,938 | 6,511,776 |
| 流動資産合計 | 32,314,863,486 | 32,802,003,058 |
| 資産合計 | 32,314,863,486 | 32,802,003,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000,000 | 1,006,578,000 |
| 未払解約金 | 15,547,734 | 26,847,209 |
| 未払受託者報酬 | 33,901 | 16,280 |
| 未払委託者報酬 | 338,899 | 162,712 |
| 未払利息 | 1,727 | 7,810 |
| その他未払費用 | 3,580 | 1,677 |
| 流動負債合計 | 515,925,841 | 1,033,613,688 |
| 負債合計 | 515,925,841 | 1,033,613,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,810,816,471 | 31,780,950,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △11,878,826 | △12,561,454 |
| 元本等合計 | 31,798,937,645 | 31,768,389,370 |
| 純資産合計 | 31,798,937,645 | 31,768,389,370 |
| 負債純資産合計 | 32,314,863,486 | 32,802,003,058 |
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