- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成27年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 6月19日現在) | 第55期中間計算期間末 (平成27年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,548,201,613 | 9,126,802,556 |
| 国債証券 | 500,023,308 | - |
| 地方債証券 | 12,370,195,475 | 13,389,633,821 |
| 特殊債券 | 25,715,980,425 | 25,657,879,291 |
| 社債券 | 8,316,523,937 | 9,509,646,820 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 6,498,554,589 |
| 未収利息 | 62,119,910 | 88,427,910 |
| 前払費用 | 22,777,239 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 66,535,821,907 | 64,270,945,987 |
| 資産合計 | 66,535,821,907 | 64,270,945,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 799,928,000 | - |
| 未払収益分配金 | 47,635,758 | - |
| 未払解約金 | 60,885,954 | 125,099,129 |
| 未払受託者報酬 | 908,922 | 430,603 |
| 未払委託者報酬 | 11,676,067 | 5,531,527 |
| その他未払費用 | 754,963 | 357,649 |
| 流動負債合計 | 921,789,664 | 131,418,908 |
| 負債合計 | 921,789,664 | 131,418,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,613,992,399 | 64,115,454,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,844 | 24,072,899 |
| 元本等合計 | 65,614,032,243 | 64,139,527,079 |
| 純資産合計 | 65,614,032,243 | 64,139,527,079 |
| 負債純資産合計 | 66,535,821,907 | 64,270,945,987 |
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