有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,825,313,362,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,009,004,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,063,304,357,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,764,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,229.1 | 円 |
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,825,313,362,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,009,004,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,063,304,357,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,764,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,229.1 | 円 |
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