有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,082,534,331,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,070,939,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,710,463,392,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,725,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,480.8 | 円 |
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,082,534,331,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,070,939,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,710,463,392,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,725,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,480.8 | 円 |
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