有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/09-2024/07/08)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,535,599,044,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,245,686,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,548,353,357,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,844,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,284.8 | 円 |
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,535,599,044,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,245,686,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,548,353,357,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,844,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,284.8 | 円 |
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