有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2017年7月11日 至 2018年7月10日 | 第18期 自 2018年7月11日 至 2019年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 44,394,742,976 | 55,174,850,708 | |
| 受取利息 | 124,736,113 | 440,218,663 | |
| 有価証券売買等損益 | 241,429,510,836 | △ 80,135,526,891 | |
| 派生商品取引等損益 | 3,277,917,960 | △ 1,159,830,640 | |
| その他収益 | ※1 1,285,503,768 | ※1 2,159,601,300 | |
| 営業収益合計 | 290,512,411,653 | △ 23,520,686,860 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,370,280 | 290,136,614 | |
| 受託者報酬 | 1,869,481,831 | 2,126,400,794 | |
| 委託者報酬 | 2,390,651,537 | 2,693,607,962 | |
| その他費用 | 670,127,891 | 740,953,285 | |
| 営業費用合計 | 5,006,631,539 | 5,851,098,655 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 285,505,780,114 | △ 29,371,785,515 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 285,505,780,114 | △ 29,371,785,515 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 285,505,780,114 | △ 29,371,785,515 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 838,539,051,038 | 1,154,330,648,322 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 437,893,608,899 | 380,932,410,064 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 437,893,608,899 | 380,932,410,064 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,097,513,494 | 261,968,590,109 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,097,513,494 | 261,968,590,109 | |
| 分配金 | ※2 43,510,278,235 | ※2 51,865,188,480 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,154,330,648,322 | 1,192,057,494,282 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
