有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2018年7月11日 至 2019年7月10日 | 第19期 自 2019年7月11日 至 2020年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 55,174,850,708 | 52,281,538,436 | |
| 受取利息 | 440,218,663 | 529,758,497 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 80,135,526,891 | 102,777,530,927 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,159,830,640 | 6,654,995,030 | |
| その他収益 | ※1 2,159,601,300 | ※1 3,472,101,410 | |
| 営業収益合計 | △ 23,520,686,860 | 165,715,924,300 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 290,136,614 | 227,303,345 | |
| 受託者報酬 | 2,126,400,794 | 2,291,515,488 | |
| 委託者報酬 | 2,693,607,962 | 2,889,722,974 | |
| その他費用 | 740,953,285 | 753,360,057 | |
| 営業費用合計 | 5,851,098,655 | 6,161,901,864 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 29,371,785,515 | 159,554,022,436 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 29,371,785,515 | 159,554,022,436 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 29,371,785,515 | 159,554,022,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,154,330,648,322 | 1,192,057,494,282 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,932,410,064 | 312,883,264,858 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 380,932,410,064 | 312,883,264,858 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,968,590,109 | 313,100,700,366 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,968,590,109 | 313,100,700,366 | |
| 分配金 | ※2 51,865,188,480 | ※2 50,108,465,875 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,192,057,494,282 | 1,301,285,615,335 | |
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