有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 | 第22期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 70,998,076,700 | 75,822,730,220 | |
| 受取利息 | 213,642,112 | 179,665,244 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 176,432,766,115 | 712,144,203,038 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,197,261,200 | 7,305,516,750 | |
| その他収益 | ※1 1,939,702,235 | ※1 1,416,902,121 | |
| 営業収益合計 | △ 107,478,606,268 | 796,869,017,373 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,784,432 | 76,922,806 | |
| 受託者報酬 | 2,905,756,460 | 2,040,958,877 | |
| 委託者報酬 | 3,717,232,219 | 2,830,782,810 | |
| その他費用 | 1,025,263,087 | 1,203,585,486 | |
| 営業費用合計 | 7,703,036,198 | 6,152,249,979 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 115,181,642,466 | 790,716,767,394 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 115,181,642,466 | 790,716,767,394 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 115,181,642,466 | 790,716,767,394 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,151,082,846,890 | 1,821,384,172,426 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,590,765,232 | 425,355,754,364 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,590,765,232 | 425,355,754,364 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,765,056,000 | 493,876,289,735 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,765,056,000 | 493,876,289,735 | |
| 分配金 | ※2 65,342,741,230 | ※2 71,297,923,248 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,821,384,172,426 | 2,472,282,481,201 | |
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