有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日 | 第23期 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 75,822,730,220 | 81,682,084,752 | |
| 受取利息 | 179,665,244 | 150,471,044 | |
| 有価証券売買等損益 | 712,144,203,038 | 1,184,985,444,090 | |
| 派生商品取引等損益 | 7,305,516,750 | 15,289,156,830 | |
| その他収益 | ※1 1,416,902,121 | ※1 204,061,117 | |
| 営業収益合計 | 796,869,017,373 | 1,282,311,217,833 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,922,806 | 27,567,957 | |
| 受託者報酬 | 2,040,958,877 | 2,491,619,883 | |
| 委託者報酬 | 2,830,782,810 | 3,465,846,061 | |
| その他費用 | 1,203,585,486 | 1,503,167,414 | |
| 営業費用合計 | 6,152,249,979 | 7,488,201,315 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 790,716,767,394 | 1,274,823,016,518 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 790,716,767,394 | 1,274,823,016,518 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 790,716,767,394 | 1,274,823,016,518 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,821,384,172,426 | 2,472,282,481,201 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,355,754,364 | 501,582,266,969 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,355,754,364 | 501,582,266,969 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,876,289,735 | 515,956,383,924 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,876,289,735 | 515,956,383,924 | |
| 分配金 | ※2 71,297,923,248 | ※2 74,616,920,625 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,472,282,481,201 | 3,658,114,460,139 | |
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