有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

(平成25年12月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,022,811,666,579円
	Ⅱ 負債総額	503,613,551,907円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,198,114,672円
	Ⅳ 発行済数量	692,000口
	Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	375,143円

(注)1単位当たりの純資産額は小数点以下を切り捨てにより表示しています。なお、本投資法人は平成25年12月31日を基準日、平成26年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。
当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して1単位当たりの純資産額を算出しております。