有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
| (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,572,209,155円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 505,751,336,311円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,820,872,844円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,412,000口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 378,768円 |
(注)1単位当たりの純資産額は小数点以下を切り捨てにより表示しています。
| (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,572,209,155円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 505,751,336,311円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,820,872,844円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,412,000口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 378,768円 |
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