有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
| (平成28年12月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,434,634,017円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 494,021,415,728円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,413,218,289円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,412,000口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 379,896円 |
(注)1単位当たりの純資産額は小数点以下を切り捨てにより表示しています。
| (平成28年12月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,434,634,017円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 494,021,415,728円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,413,218,289円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,412,000口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 379,896円 |
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