- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
(注2)評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
2015/05/08 9:17- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年2月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
| 種類 | 本数 | 純資産総額 |
| 公募投資信託 | 追加型株式投資信託 | 56本 | 373,564百万円 |
| 単位型株式投資信託 | 1本 | 3,940百万円 |
| 私募投資信託 | | 70本 | 3,030,359百万円 |
| 合計 | 127本 | 3,407,863百万円 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含む。以下同じ。)は、ファンドの規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1836%(税抜年0.17%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
2015/05/08 9:17- #4 投資リスク（連結）
③収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2015/05/08 9:17- #5 投資制限（連結）
⑦ 同一銘柄の株式への投資制限(約款第27条および運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への信託財産の純資産総額に対する投資割合に制限を設けません。
⑧ 信用取引の指図範囲(約款第31条)
2015/05/08 9:17- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率
2015/05/08 9:17- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 平成27年2月末現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 542,619,982 | 0.37 |
| 純資産総額 | 146,109,922,222 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 平成25年4月1日残高 | - | - | 13,062 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 当期純利益 | | | 1,001 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 40 | 40 | 40 |
| 事業年度中の変動額合計 | 40 | 40 | 1,041 |
| 平成26年3月31日残高 | 40 | 40 | 14,103 |
第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:百万円)
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
2015/05/08 9:17- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 第13期(平成26年8月9日現在) | 第14期(平成27年2月9日現在) |
| 1 当該計算期間の末日における受益権総数 | 6,914,423口 | 7,391,962口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 15,069円 | 18,067円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
平成27年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近11計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2015/05/08 9:17- #12 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 146,965,423,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,501,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,109,922,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,616,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,183円 |
- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
| | 第27期(平成26年3月31日現在) | 第28期(平成26年12月31日現在) |
|
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
- #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
日々の基準価額は、指定参加者にお問い合わせいただくか、または委託会社への電話により知ることが出来ます。
2015/05/08 9:17
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
