有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月10日-平成27年2月9日)

①【純資産の推移】
平成27年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近11計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額(円)	基準価額		市場価額(円)
		分配落(円)	分配付(円)
第4計算期間 (平成17年8月9日)	2,254,071,059	11,871	11,928	11,940
第5計算期間 (平成18年8月9日)	4,867,639,841	15,643	15,721	15,680
第6計算期間 (平成19年8月9日)	6,175,995,872	17,169	17,288	17,310
第7計算期間 (平成20年8月9日)	4,733,764,811	13,160	13,322	13,150
第8計算期間 (平成21年8月9日)	4,779,034,414	10,436	10,571	10,460
第9計算期間 (平成22年8月9日)	3,209,511,689	9,547	9,711	9,510
第10計算期間 (平成23年8月9日)	4,773,160,012	8,934	9,069	9,030
第11計算期間 (平成24年8月9日)	7,711,355,433	9,000	9,138	8,990
第12計算期間 (平成25年8月9日)	38,601,379,109	13,814	13,874	13,840
第13計算期間 (平成26年8月9日)	104,190,530,356	15,069	15,216	15,150
第14計算期間 (平成27年2月9日)	133,554,119,032	18,067	18,181	18,040
平成26年2月末現在	89,440,305,726	15,163	-	15,180
平成26年3月末現在	91,516,213,548	15,256	-	15,230
平成26年4月末現在	89,727,257,605	14,715	-	14,720
平成26年5月末現在	95,504,150,878	15,052	-	15,040
平成26年6月末現在	105,634,339,326	15,613	-	15,600
平成26年7月末現在	108,424,858,548	16,084	-	16,120
平成26年8月末現在	122,554,463,824	15,734	-	15,730
平成26年9月末現在	123,459,074,252	16,590	-	16,560
平成26年10月末現在	125,695,623,840	16,835	-	16,840
平成26年11月末現在	116,805,822,326	17,904	-	17,880
平成26年12月末現在	119,995,511,712	17,916	-	17,940
平成27年1月末現在	129,170,257,420	18,144	-	18,180
平成27年2月末現在	146,109,922,222	19,183	-	19,170

(注)市場価額とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。