有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)

①【純資産の推移】
2018年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近14計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第8計算期間 (2009年8月9日)	4,779,034,414	4,840,855,959	10,436	10,571	10,460
第9計算期間 (2010年8月9日)	3,209,511,689	3,264,692,535	9,547	9,711	9,510
第10計算期間 (2011年8月9日)	4,773,160,012	4,845,031,629	8,934	9,069	9,030
第11計算期間 (2012年8月9日)	7,711,355,433	7,829,356,158	9,000	9,138	8,990
第12計算期間 (2013年8月9日)	38,601,379,109	38,767,646,484	13,814	13,874	13,840
第13計算期間 (2014年8月9日)	104,190,530,356	105,209,860,368	15,069	15,216	15,150
第14計算期間 (2015年2月9日)	133,554,119,032	134,393,261,122	18,067	18,181	18,040
第15計算期間 (2015年8月9日)	200,286,835,848	201,498,639,000	21,172	21,300	21,170
第16計算期間 (2016年2月9日)	266,616,622,935	268,170,470,391	16,472	16,568	16,500
第17計算期間 (2016年8月9日)	208,769,775,153	211,306,525,889	17,118	17,326	17,120
第18計算期間 (2017年2月9日)	365,625,533,100	367,893,579,900	19,345	19,465	19,340
第19計算期間 (2017年8月9日)	377,665,594,798	381,051,216,450	20,191	20,372	20,200
第20計算期間 (2018年2月9日)	444,256,837,200	447,565,734,592	21,885	22,048	21,890
第21計算期間 (2018年8月9日)	492,749,758,435	496,686,451,135	23,156	23,341	23,160
2017年8月末現在	383,945,697,348	-	20,106	-	20,100
2017年9月末現在	393,264,059,780	-	20,960	-	20,950
2017年10月末現在	403,390,704,117	-	22,666	-	22,700
2017年11月末現在	447,903,331,793	-	23,401	-	23,410
2017年12月末現在	448,063,583,311	-	23,474	-	23,470
2018年1月末現在	493,959,163,473	-	23,816	-	23,820
2018年2月末現在	435,554,968,933	-	22,598	-	22,610
2018年3月末現在	459,703,543,738	-	22,132	-	22,100
2018年4月末現在	622,419,997,931	-	23,180	-	23,190
2018年5月末現在	477,527,870,471	-	22,907	-	22,910
2018年6月末現在	491,400,429,954	-	23,040	-	23,050
2018年7月末現在	509,082,709,327	-	23,296	-	23,310
2018年8月末現在	525,349,939,659	-	23,441	-	23,440

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。