有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/10-2024/08/09)

①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第14期計算期間 (2015年2月9日)	133,554,119,032	134,393,261,122	18,067	18,181	18,040
第15期計算期間 (2015年8月9日)	200,286,835,848	201,498,639,000	21,172	21,300	21,170
第16期計算期間 (2016年2月9日)	266,616,622,935	268,170,470,391	16,472	16,568	16,500
第17期計算期間 (2016年8月9日)	208,769,775,153	211,306,525,889	17,118	17,326	17,120
第18期計算期間 (2017年2月9日)	365,625,533,100	367,893,579,900	19,345	19,465	19,340
第19期計算期間 (2017年8月9日)	377,665,594,798	381,051,216,450	20,191	20,372	20,200
第20期計算期間 (2018年2月9日)	444,256,837,200	447,565,734,592	21,885	22,048	21,890
第21期計算期間 (2018年8月9日)	492,749,758,435	496,686,451,135	23,156	23,341	23,160
第22期計算期間 (2019年2月9日)	684,404,968,131	689,488,054,251	20,870	21,025	20,880
第23期計算期間 (2019年8月9日)	566,315,878,337	573,263,772,797	21,192	21,452	21,190
第24期計算期間 (2020年2月9日)	754,945,799,927	760,719,989,480	24,449	24,636	24,440
第25期計算期間 (2020年8月9日)	598,723,950,738	604,046,117,346	22,949	23,153	22,930
第26期計算期間 (2021年2月9日)	848,749,340,311	853,246,405,674	30,386	30,547	30,400
第27期計算期間 (2021年8月9日)	858,396,684,922	864,929,618,670	28,644	28,862	28,660
第28期計算期間 (2022年2月9日)	887,886,125,593	894,765,123,873	28,396	28,616	28,390
第29期計算期間 (2022年8月9日)	905,219,836,060	914,479,928,245	28,838	29,133	28,835
第30期計算期間 (2023年2月9日)	944,668,194,390	953,804,300,490	28,435	28,710	28,435
第31期計算期間 (2023年8月9日)	1,137,542,339,887	1,148,145,505,177	33,258	33,568	33,270
第32期計算期間 (2024年2月9日)	1,338,698,703,035	1,349,118,871,409	38,156	38,453	38,190
第33期計算期間 (2024年8月9日)	1,274,721,111,422	1,287,586,686,172	36,164	36,529	35,560
2023年7月末現在	1,167,928,191,108	-	34,577	-	34,590
2023年8月末現在	1,183,699,543,100	-	33,705	-	33,720
2023年9月末現在	1,144,410,670,269	-	33,149	-	33,160
2023年10月末現在	1,120,633,780,663	-	32,110	-	32,150
2023年11月末現在	1,160,882,756,112	-	34,847	-	34,810
2023年12月末現在	1,190,073,968,438	-	34,875	-	34,810
2024年1月末現在	1,326,778,829,595	-	37,817	-	37,890
2024年2月末現在	1,397,424,161,389	-	40,533	-	40,560
2024年3月末現在	1,529,931,252,690	-	42,051	-	42,140
2024年4月末現在	1,348,756,442,885	-	40,008	-	39,970
2024年5月末現在	1,320,298,135,976	-	40,106	-	40,120
2024年6月末現在	1,374,924,850,406	-	41,284	-	41,240
2024年7月末現在	1,407,461,435,538	-	40,782	-	40,830

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。